PRIME VALUES Growth (I) A Fonds

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Anlageziel

Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und Aktien großer und mittlerer Unternehmen und Emittenten (Schuldner mit guter Bonität: Investment Grade). Das Schwergewicht der Anlagen (bis zu 100%) liegt auf Aktien, wobei den europäischen Börsen inklusive Schweiz, der Vorzug gegeben wird. Daneben dürfen für den Fonds auch Anteile an Kapitalanlagefonds bis zu 10% des Fondsvermögens sowie Geldmarktinstrumente erworben werden.

Stammdaten

Name PRIME VALUES Growth (I) EUR A Fonds
ISIN AT0000A153H4
WKN A1W9CV
Fondsgesellschaft Arete Ethik Invest AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Matthew Stone, Werner Lüscher
Domizil Austria
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 13.03.2014
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Gutmann Aktiengesellschaft
Zahlstelle Bank Gutmann Aktiengesellschaft
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.03.2014
Depotbank Bank Gutmann Aktiengesellschaft
Zahlstelle Bank Gutmann Aktiengesellschaft
Domizil Austria
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 164,98
Anzahl Fonds der Kategorie 1713
Volumen der Tranche 10,32 Mio. EUR
Fondsvolumen 62,41 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,10

Gebühren

Laufende Kosten 1,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,10%
Transaktionskosten 0,70%
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,44
WE seit Jahresbeginn 6,47%