PremiumMandat Balance Fonds
Anlageziel
Der Fonds strebt insbesondere mittels Anlage in Fonds von Allianz Global Investors und der DWS eine überdurchschnittliche Rendite in Bezug auf ein fiktives Portfolio aus 50% internationalen Aktien und 50% Euro-Anleihen mit durchschnittlich mittelfristiger Restlaufzeit an. Hierzu sollen zwischen 0% und 100% des Fonds in relativ chancenreiche Vermögenswerte investiert werden (Produkte mit Bezug auf den Aktienmarkt inklusive Immobilienaktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds- und Private-Equity-Indizes sowie Emerging Markets-Werte). Der verbleibende Teil des Fondsvermögens soll in relativ wertstabile Vermögenswerte investiert werden (Produkte mit Bezug auf den Renten- und Geldmarkt ohne Emerging Markets-Werte, Immobilienfonds).
Stammdaten
Name | PremiumMandat Balance CT EUR Fonds |
ISIN | LU2488937538 |
WKN | A3DNSJ |
Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors GmbH |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Andreas de Maria Campos, Marcus Stahlhacke, Sebastian Lukas |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 28.06.2022 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.06.2022 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 121,51 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1716 |
Volumen der Tranche | 12,69 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 200,02 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,97 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,25% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,97% |
Transaktionskosten | 0,28% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,90 |
WE seit Jahresbeginn | 12,96% |