PremiumMandat Balance Fonds

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Anlageziel

Der Fonds strebt insbesondere mittels Anlage in Fonds von Allianz Global Investors und der DWS eine überdurchschnittliche Rendite in Bezug auf ein fiktives Portfolio aus 50% internationalen Aktien und 50% Euro-Anleihen mit durchschnittlich mittelfristiger Restlaufzeit an. Hierzu sollen zwischen 0% und 100% des Fonds in relativ chancenreiche Vermögenswerte investiert werden (Produkte mit Bezug auf den Aktienmarkt inklusive Immobilienaktienmarkt, Warentermin-/Edelmetall-/Rohstoff-/Hedgefonds- und Private-Equity-Indizes sowie Emerging Markets-Werte). Der verbleibende Teil des Fondsvermögens soll in relativ wertstabile Vermögenswerte investiert werden (Produkte mit Bezug auf den Renten- und Geldmarkt ohne Emerging Markets-Werte, Immobilienfonds).

Stammdaten

Name PremiumMandat Balance CT EUR Fonds
ISIN LU2488937538
WKN A3DNSJ
Fondsgesellschaft Allianz Global Investors GmbH
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Andreas de Maria Campos, Marcus Stahlhacke, Sebastian Lukas
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 28.06.2022
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.06.2022
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 121,51
Anzahl Fonds der Kategorie 1716
Volumen der Tranche 12,69 Mio. EUR
Fonds Volumen 200,02 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,97

Gebühren

Laufende Kosten 2,25%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,97%
Transaktionskosten 0,28%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,90
WE seit Jahresbeginn 12,96%