Premium Selection ICAV - Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund KH Fonds

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Anlageziel

The Investment Objective of the Fund is to maximise total return, consisting of income and capital appreciation.

Stammdaten

Name Premium Selection UCITS ICAV - Jupiter Strategic Absolute Return Bond Fund KH Accumulation CHF Fonds
ISIN IE000VEZ9D02
WKN A3CVTM
Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management Limited
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mark R. Nash
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.08.2021
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Tellco AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.08.2021
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Tellco AG
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 67,68
Anzahl Fonds der Kategorie 396
Volumen der Tranche 9.387,48 CHF
Fonds Volumen 25,31 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,50

Gebühren

Laufende Kosten 0,58%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,50%
Transaktionskosten 0,08%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,43%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,08
WE seit Jahresbeginn -3,45%