Premium Selection ICAV - Julius Baer Strategy Income K Fonds
155,29
USD
+0,02
USD
+0,01
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve a consistent return and long-term capital growth in USD.
Stammdaten
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Income (USD) K Acc USD Fonds |
| ISIN | IE0000TUNPP5 |
| WKN | A3EJ9N |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jürgen Betz, Tan Co Ong |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 15.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.06.2023 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 155,29 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 336 |
| Volumen der Tranche | 33,08 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 119,99 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,14 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,27% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,14% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 8,54% |