Premium Selection ICAV - Julius Baer Strategy Balanced V Fonds
135,46
EUR
-0,15
EUR
-0,11
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve a consistent return and long-term capital growth in EUR.
Stammdaten
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) V Acc EUR Fonds |
| ISIN | IE0007P4BXU5 |
| WKN | A3D9FE |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jürgen Betz, Tan Co Ong |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 135,46 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1731 |
| Volumen der Tranche | 3,32 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 263,66 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,92 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,05% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,92% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,15 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,25% |