Premium Selection ICAV - Julius Baer Strategy Balanced A Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve a consistent return and long-term capital growth in EUR.

Stammdaten

Name Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Strategy Balanced (EUR) A Acc EUR Fonds
ISIN IE000MMWNPK2
WKN A3D9FK
Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management Limited
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jürgen Betz, Tan Co Ong
Domizil Ireland
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 05.04.2023
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.04.2023
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 210,52
Anzahl Fonds der Kategorie 1715
Volumen der Tranche 128,05 Mio. EUR
Fondsvolumen 239,19 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,77

Gebühren

Laufende Kosten 1,90%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,77%
Transaktionskosten 0,13%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,40%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,32
WE seit Jahresbeginn 10,36%