Premium Selection ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities V Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to provide a stable income stream while maintaining prospects of capital appreciation. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in debt securities and equities. The Fund may also invest in CIS, and hold cash and ancillary liquid assets, and may use investment techniques and FDIs for EPM and/or hedging purposes.
Stammdaten
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities V Acc USD Fonds |
| ISIN | IE000TFU8BH1 |
| WKN | A3ECDD |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Benchmark | MSCI ACWI |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Stephen Ronnie, Fabian Kalbermatter, Ralph Weber, Dominique Maire |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 25.05.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.05.2023 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 116,86 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1162 |
| Volumen der Tranche | 12,79 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 553,14 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,63 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,65% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,63% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,55% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,20 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,99% |