Premium Selection ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities A Dism Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to provide a stable income stream while maintaining prospects of capital appreciation. The Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily in debt securities and equities. The Fund may also invest in CIS, and hold cash and ancillary liquid assets, and may use investment techniques and FDIs for EPM and/or hedging purposes.

Stammdaten

Name Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Global Income Opportunities A Dism USD Fonds
ISIN IE000VNLOMU8
WKN A3ECDF
Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management Limited
Benchmark MSCI ACWI
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Stephen Ronnie, Fabian Kalbermatter, Ralph Weber, Dominique Maire
Domizil Ireland
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 25.05.2023
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.05.2023
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 105,74
Anzahl Fonds der Kategorie 1166
Volumen der Tranche 133,50 Mio. USD
Fonds Volumen 586,59 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,53

Gebühren

Laufende Kosten 1,55%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,53%
Transaktionskosten 0,02%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,45%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,22
WE seit Jahresbeginn 5,61%