Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia Ah Disq SGD Fonds
74,08
SGD
-0,11
SGD
-0,15
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve a maximum of return with limited risks.
Stammdaten
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia Ah Disq SGD Fonds |
| ISIN | IE0001W44QW0 |
| WKN | A3D9EK |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Denise Cheung, Thomas Wu, Shao Fung Yong, Ethan Tsang |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 74,08 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
| Volumen der Tranche | 2,93 Mio. SGD |
| Fonds Volumen | 101,39 Mio. SGD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,28 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,41% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,28% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,11 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,49% |