Premium Selection ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia Ah AUD Fonds
88,97
AUD
-0,03
AUD
-0,04
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve a maximum of return with limited risks.
Stammdaten
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Fixed Income Asia Ah Acc AUD Fonds |
| ISIN | IE000LZLMKF2 |
| WKN | A3D9EM |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Denise Cheung, Thomas Wu, Shao Fung Yong, Ethan Tsang |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 88,97 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10341 |
| Volumen der Tranche | 269.853,27 AUD |
| Fondsvolumen | 98,94 Mio. AUD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,29 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,42% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,29% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,10% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,87% |