Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Mid Nh Fonds

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Anlageziel

The Fund seeks to achieve high capital growth with solid returns. Investment Policy The Fund aims to achieve its investment objective by investing at least two thirds of its Net Asset Value (NAV) in equities, equity rights and equity-related securities (including, common shares, preferred shares, Depositary Receipts (ADRs and GDRs), rights issues, equity warrants, stock options and initial public offering (IPO) equities), of companies in the “Mid Cap” universe worldwide, including issuers in emerging market countries.

Stammdaten

Name Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Mid Cap Nh Acc GBP Fonds
ISIN IE0001NVPKG9
WKN A40PRV
Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management Limited
Benchmark MSCI World Mid Cap
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Baris Pinar, Daniel Obradovic
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 04.11.2024
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.11.2024
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 105,51
Anzahl Fonds der Kategorie 9701
Volumen der Tranche 530.712,58 GBP
Fondsvolumen 326,32 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,03

Gebühren

Laufende Kosten 1,04%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,03%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,95%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,24
WE seit Jahresbeginn 7,62%