Premium Selection ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Mid Ah SGD Fonds

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ISIN IE0008HT7N88


Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve high capital growth with solid returns.

Stammdaten

Name Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Mid Cap Ah Acc SGD Fonds
ISIN IE0008HT7N88
WKN A40AW8
Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management Limited
Benchmark MSCI World Mid Cap
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Baris Pinar, Daniel Obradovic
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 27.06.2024
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 27.06.2024
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 95,98
Anzahl Fonds der Kategorie 9209
Volumen der Tranche 3,86 Mio. SGD
Fonds Volumen 692,97 Mio. SGD
Total Expense Ratio (TER) 1,58

Gebühren

Laufende Kosten 1,59%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,58%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,48
WE seit Jahresbeginn -4,70%