Premium Selection ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation Kh Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.
Stammdaten
Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation Kh Dis CHF Fonds |
ISIN | IE000IBUD805 |
WKN | A3D9EX |
Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
Benchmark | S&P 500 |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Reto Hintermann, Tan Co Ong, Federica Scandella |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 05.04.2023 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.04.2023 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 85,07 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 254 |
Volumen der Tranche | 85.458,26 CHF |
Fondsvolumen | 553,52 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 1,04 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,15% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,04% |
Transaktionskosten | 0,11% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,70% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,33 |
WE seit Jahresbeginn | -2,21% |