Premium Selection ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation Kh Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.

Stammdaten

Name Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation Kh Dis CHF Fonds
ISIN IE000IBUD805
WKN A3D9EX
Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management Limited
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Reto Hintermann, Sassan Zaker
Domizil Ireland
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 05.04.2023
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.04.2023
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 88,57
Anzahl Fonds der Kategorie 247
Volumen der Tranche 86.972,25 CHF
Fondsvolumen 532,30 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,04

Gebühren

Laufende Kosten 1,15%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,04%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,70%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,53
WE seit Jahresbeginn 8,18%