Premium Selection ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation Kh Fonds
127,68
EUR
-2,02
EUR
-1,56
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.
Stammdaten
Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation Kh Acc EUR Fonds |
ISIN | IE0009DL5QQ4 |
WKN | A3D9E0 |
Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
Benchmark | S&P 500 |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Reto Hintermann, Tan Co Ong, Federica Scandella |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 05.04.2023 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.04.2023 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 127,68 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1744 |
Volumen der Tranche | 23,93 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 553,52 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,02 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,13% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,02% |
Transaktionskosten | 0,11% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,70% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -2,02 |
WE seit Jahresbeginn | -1,58% |