Premium Selection ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation Ah Fonds
109,35
EUR
-0,29
EUR
-0,26
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.
Stammdaten
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation Ah Dis EUR Fonds |
| ISIN | IE000EY5A8B7 |
| WKN | A3D9EZ |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Reto Hintermann, Sassan Zaker |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.04.2023 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 109,35 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1716 |
| Volumen der Tranche | 3,24 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 562,17 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,71 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,82% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,71% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,29 |
| WE seit Jahresbeginn | 9,16% |