Premium Selection ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation Ah Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.

Stammdaten

Name Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation Ah Dis CHF Fonds
ISIN IE000BLRCMU6
WKN A3D9ES
Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management Limited
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Reto Hintermann, Sassan Zaker
Domizil Ireland
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 05.04.2023
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.04.2023
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 83,94
Anzahl Fonds der Kategorie 247
Volumen der Tranche 1,89 Mio. CHF
Fonds Volumen 562,17 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,71

Gebühren

Laufende Kosten 1,82%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,71%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,40%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,25
WE seit Jahresbeginn 6,80%