Premium Selection ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation A Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth.

Stammdaten

Name Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Dynamic Asset Allocation A Acc USD Fonds
ISIN IE00069QQMT2
WKN A3D9ET
Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management Limited
Benchmark S&P 500
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Reto Hintermann, Tan Co Ong, Federica Scandella
Domizil Ireland
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 05.04.2023
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.04.2023
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 144,71
Anzahl Fonds der Kategorie 1176
Volumen der Tranche 300,76 Mio. USD
Fonds Volumen 580,14 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,67

Gebühren

Laufende Kosten 1,78%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,67%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,40%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -2,09
WE seit Jahresbeginn 2,00%