Premium Selection ICAV - Julius Baer Asia REITs Z Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to maximise the total return from income and capital appreciation.

Stammdaten

Name Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Asia REITs Z Acc USD Fonds
ISIN IE000YPP4DW3
WKN A3EJ9K
Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management Limited
Benchmark MSCI AC Asia Pacific
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Chiew Leng Ng, Alison Seng, Joe Phua
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 15.06.2023
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.06.2023
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 94,55
Anzahl Fonds der Kategorie 61
Volumen der Tranche 9,12 Mio. USD
Fondsvolumen 211,96 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,14

Gebühren

Laufende Kosten 0,27%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,14%
Transaktionskosten 0,13%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,23
WE seit Jahresbeginn -8,89%