Premium Selection ICAV - JP Morgan Japan Equity Core Ah Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund aims to achieve its investment objective by primarily investing directly or indirectly up to 100% of its Net Asset Value (NAV) in a diversified portfolio of equities and equity-related securities of Japanese companies and developed market companies that conduct the main part of their economic activity in Japan. The Fund may also hold cash and ancillary liquid assets, as further outlined below and use investment techniques and FDIs for EPM and/or hedging purposes.

Stammdaten

Name Premium Selection UCITS ICAV - JP Morgan Japan Equity Core Ah Acc EUR Fonds
ISIN IE0007DAHAH7
WKN A3EWWT
Fondsgesellschaft Three Rock Capital Management Limited
Benchmark TOPIX
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Masaki Uchida
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 21.02.2024
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.02.2024
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 109,25
Anzahl Fonds der Kategorie 9166
Volumen der Tranche 2,19 Mio. EUR
Fondsvolumen 278,40 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,43

Gebühren

Laufende Kosten 1,43%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,43%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,35%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,05
WE seit Jahresbeginn 9,25%