Premium Selection ICAV - Brandywine Global Income Class A nDism Fonds
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Anlageziel
The Fund's investment objective is to maximise income yield in all market conditions while preserving capital.
Stammdaten
Name | Premium Selection UCITS ICAV - Brandywine Global Income Class A USD nDism Fonds |
ISIN | IE00064EYKR1 |
WKN | A3EZZ2 |
Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
Benchmark | Bloomberg Multiverse |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Brian L. Kloss |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 17.09.2021 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | Tellco AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.09.2021 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | Tellco AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 81,43 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1030 |
Volumen der Tranche | 9,28 Mio. USD |
Fonds Volumen | 361,25 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,34 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,40% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,34% |
Transaktionskosten | 0,06% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,21% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,53 |
WE seit Jahresbeginn | 0,40% |