Premium Selection ICAV - Allianz All China Equity Class K Fonds
60,27
USD
-0,12
USD
-0,19
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Investment Objective of the Fund is to achieve long-term capital growth by primarily investing in onshore and offshore PRC, as well as in Hong Kong and Macau equity markets.
Stammdaten
| Name | Premium Selection UCITS ICAV - Allianz All China Equity Class K USD Distribution Fonds |
| ISIN | IE00BN13JS97 |
| WKN | A2QHWJ |
| Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
| Benchmark | MSCI China All Shares |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Shao Ping Guan, Kevin You |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.12.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.12.2020 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | Tellco AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 60,27 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 841 |
| Volumen der Tranche | 2,97 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 82,99 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,95 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,95% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,12 |
| WE seit Jahresbeginn | 13,23% |