Premium Selection ICAV - Allianz All China Equity Class K Fonds
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Anlageziel
The Investment Objective of the Fund is to achieve long-term capital growth by primarily investing in onshore and offshore PRC, as well as in Hong Kong and Macau equity markets.
Stammdaten
Name | Premium Selection UCITS ICAV - Allianz All China Equity Class K USD Distribution Fonds |
ISIN | IE00BN13JS97 |
WKN | A2QHWJ |
Fondsgesellschaft | Three Rock Capital Management Limited |
Benchmark | MSCI China All Shares |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Shao Ping Guan, Kevin You |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 15.12.2020 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | Tellco AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.12.2020 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | Tellco AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 60,53 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 842 |
Volumen der Tranche | 2,93 Mio. USD |
Fondsvolumen | 79,18 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,95 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,00% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,95% |
Transaktionskosten | 0,05% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,80% |
Rücknahmegebühr | 3,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,77 |
WE seit Jahresbeginn | 12,27% |