Premium Bonds Select R Fonds

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Anlageziel

Der Fond ermöglicht Investoren eine gut diversifizierte Anlage in vornehmlich europäischen Rentenanlagen und verfolgt das Ziel eine attraktive Verzinsung zu erwirtschaften. In einem herausfordernden Marktumfeld für festverzinsliche Wertpapiere investiert der Premium Bonds Select in ein breit diversifiziertes Universum europäischer Rentenpapiere. Angepasst an die jeweilige Zinssituation und die Markterwartungen verfolgt das Portfoliomanagement eine aktive Steuerung der Restlaufzeiten und der Bonitäten der selektierten Anleihepositionen. Dazu investiert das Management in Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Emittenten, Pfandbriefe und Schuldverschreibungen von Unternehmen. Der überwiegende Teil wird in EUR denominierte Rentenpapiere investiert; Beimischungen von Fremdwährungsanleihen (OECD-Währungen) sind möglich.

Stammdaten

Name Premium Bonds Select R Fonds
ISIN DE000A2QDSQ2
WKN A2QDSQ
Fondsgesellschaft Eichler & Mehlert GmbH
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Norbert Schulze Bornefeld, Kathrin Eichler
Domizil Germany
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 01.02.2021
Geschäftsjahr 31.01.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.02.2021
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.01.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 90,92
Anzahl Fonds der Kategorie 404
Volumen der Tranche 21,94 Mio. EUR
Fonds Volumen 21,94 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,90

Gebühren

Laufende Kosten 1,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,90%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 0,76%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 3,18%