Premium Alternative S.A. (-SIF) Commercial Finance Opportunities IB Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to generate stable returns and achieve competitive investment performance while preserving capital by means of active management of private debt markets investments. The Sub-Fund's aim is to achieve this objective by taking direct or indirect exposure to loan/debt investments in small and medium-sized enterprises (SMEs) in the United States, the United Kingdom and Europe.

Stammdaten

Name Premium Alternative S.A. (SICAV-SIF) Commercial Finance Opportunities IB USD Acc Fonds
ISIN LU1350417850
WKN A2JRRW
Fondsgesellschaft Prestige Capital Management Limited
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Chirag Shah
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 01.03.2016
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A.
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.03.2016
Depotbank Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A.
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 87,05
Anzahl Fonds der Kategorie 10352
Volumen der Tranche 4,55 Mio. USD
Fondsvolumen 57,04 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,75

Gebühren

Laufende Kosten 2,75%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,75%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr 0,01%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn -21,31%