Premium Alternative S.A. (-SIF) Commercial Finance Opportunities A Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to generate stable returns and achieve competitive investment performance while preserving capital by means of active management of private debt markets investments. The Sub-Fund's aim is to achieve this objective by taking direct or indirect exposure to loan/debt investments in small and medium-sized enterprises (SMEs) in the United States, the United Kingdom and Europe.

Stammdaten

Name Premium Alternative S.A. (SICAV-SIF) Commercial Finance Opportunities A EUR Acc Fonds
ISIN LU0960650439
WKN A1W6PS
Fondsgesellschaft Prestige Capital Management Limited
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Chirag Shah
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 31.10.2013
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A.
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.10.2013
Depotbank Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) S.A.
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 72,71
Anzahl Fonds der Kategorie 10363
Volumen der Tranche 9,42 Mio. EUR
Fonds Volumen 57,04 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,75

Gebühren

Laufende Kosten 2,75%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,75%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr 0,05%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn -19,85%