PPF ("Pmg Partners Funds") - LPActive Value Fund Fonds
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Anlageziel
Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte Beteiligungspapiere wie beispielsweise Aktien, Aktienzertifikate und sonstigen Beteiligungspapiere von Gesellschaften investiert, welche Investitionen im Bereich „Private Equity“ tätigen. Die entsprechenden Zielinvestments sollten ihrerseits hauptsächlich direkt oder indirekt an Vermögenswerten beteiligt sein, welche in der Regel weder an einer Börse amtlich notiert sind noch an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Eine direkte Anlage in „Private Equity“ erfolgt nicht.
Stammdaten
Name | PPF ("Pmg Partners Funds") - LPActive Value Fund CHF Fonds |
ISIN | LU0641442941 |
WKN | A1JB5X |
Fondsgesellschaft | PMG Fonds Management AG |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Patrick Brühwiler, Michel Degosciu |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 22.07.2011 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.07.2011 |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 245,17 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9121 |
Volumen der Tranche | 92,80 Mio. CHF |
Fondsvolumen | 140,76 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 2,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,30% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,10% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | 0,04% |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 2,14 |
WE seit Jahresbeginn | 13,53% |