PPF ("Pmg Partners Funds") - LPActive Value Fund Fonds

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Anlageziel

Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte Beteiligungspapiere wie beispielsweise Aktien, Aktienzertifikate und sonstigen Beteiligungspapiere von Gesellschaften investiert, welche Investitionen im Bereich „Private Equity“ tätigen. Die entsprechenden Zielinvestments sollten ihrerseits hauptsächlich direkt oder indirekt an Vermögenswerten beteiligt sein, welche in der Regel weder an einer Börse amtlich notiert sind noch an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Eine direkte Anlage in „Private Equity“ erfolgt nicht.

Stammdaten

Name PPF ("Pmg Partners Funds") - LPActive Value Fund CHF Fonds
ISIN LU0641442941
WKN A1JB5X
Fondsgesellschaft PMG Fonds Management AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Patrick Brühwiler, Michel Degosciu
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 22.07.2011
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Luxembourg) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.07.2011
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 245,17
Anzahl Fonds der Kategorie 9121
Volumen der Tranche 92,80 Mio. CHF
Fondsvolumen 140,76 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 2,10

Gebühren

Laufende Kosten 2,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,10%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr 0,04%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 2,14
WE seit Jahresbeginn 13,53%