PPF ("Pmg Partners Funds") - LPActive Value Fund A Fonds

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ISIN LU1162521717


Anlageziel

Zur Erreichung der Anlageziele wird beabsichtigt das Teilfondsvermögen überwiegend in börsennotierte Beteiligungspapiere wie beispielsweise Aktien, Aktienzertifikate und sonstigen Beteiligungspapiere von Gesellschaften investiert, welche Investitionen im Bereich „Private Equity“ tätigen. Die entsprechenden Zielinvestments sollten ihrerseits hauptsächlich direkt oder indirekt an Vermögenswerten beteiligt sein, welche in der Regel weder an einer Börse amtlich notiert sind noch an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden. Eine direkte Anlage in „Private Equity“ erfolgt nicht.

Stammdaten

Name PPF ("Pmg Partners Funds") - LPActive Value Fund EUR A Dis Fonds
ISIN LU1162521717
WKN A14MBG
Fondsgesellschaft PMG Fonds Management AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Patrick Brühwiler, Michel Degosciu
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 20.02.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Luxembourg) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 20.02.2015
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 108,89
Anzahl Fonds der Kategorie 97
Volumen der Tranche 9,31 Mio. EUR
Fondsvolumen 154,06 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,10

Gebühren

Laufende Kosten 2,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,10%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr 0,04%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,65
WE seit Jahresbeginn -5,04%