Anlageziel
Der Plenum CAT Bond Dynamic Fund strebt ein Investitionsziel an, welches ökologische und soziale Merkmale berücksichtigt. Vor allem sollen die Auswirkungen von meteorologischen Ereignissen, die auch durch den Klimawandel hervorgerufen werden, auf unsere Gesellschaft verringert werden und die Resilienz der Gesellschaft erhöhen. Darüber hinaus besteht das Anlageziel im Erzielen einer Geldmarktrendite in der Referenzwährung der einzelnen Klasse. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der OGAW sein Vermögen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind („Insurance Linked Securities“, „ILS“), zu erzielen. Das Vermögen des Fonds wird nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, investiert. Soweit für den Fonds keine abweichenden Anlagegrundsätze festgelegt sind, gelten die allgemeinen Anlagevorschriften.
Stammdaten
Name | Plenum CAT Bond Dynamic Fund R EUR Fonds |
ISIN | LI1115702824 |
WKN | A3CQM1 |
Fondsgesellschaft | CAIAC Fund Management AG |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Liechtenstein |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 10.03.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | DZ Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 10.03.2023 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank AG |
Zahlstelle | DZ Bank AG |
Domizil | Liechtenstein |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 123,78 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 5,78 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 198,90 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,79 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,85% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,79% |
Transaktionskosten | 0,06% |
Depotbankgebühr | 0,08% |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 12,26% |