Plenum CAT Bond Defensive Fund I Fonds

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ISIN LI0227305914


Anlageziel

Das Anlageziel des Plenum CAT Bond Fund besteht darin, eine Geldmarktrendite in der Referenzwährung der einzelnen Klasse und eine angemessene Risikoprämie durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren und Wertrechten, die mit einem Versicherungsereignis verbunden sind („Insurance Linked Securities“, „ILS“), zu erzielen. Im Weiteren wird grundsätzlich eine tiefe Korrelation der Rendite zu den Obligationen- und Aktienmärkten sowie eine im Vergleich zu langfristigen Obligationenanlagen geringe Wertschwankung angestrebt.

Stammdaten

Name Plenum CAT Bond Defensive Fund I USD Fonds
ISIN LI0227305914
WKN A1W95Q
Fondsgesellschaft Plenum Investments AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 09.12.2013
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle DZ Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.12.2013
Depotbank Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle DZ Bank AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 150,42
Anzahl Fonds der Kategorie 10518
Volumen der Tranche 11,16 Mio. USD
Fondsvolumen 401,74 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,08

Gebühren

Laufende Kosten 1,08%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,08%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 0,80%