Plenisfer Investments - Destination Value Total Return DX Fonds

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Anlageziel

The objective of this Sub-fund is to achieve a superior risk adjusted total return over the market cycle – creating value through a risk adjusted total return is the destination. Realising long-term capital appreciation and underlying income through a long term focus on valuation and the market cycles is paramount to achieving the Sub-fund’s objectives. The Sub-fund seeks to achieve its objectives by investing globally with exposure in both OECD and non-OECD markets. The Sub-fund will vary its exposure to a variety of asset classes such as, but not limited to, equity, debt, currency and, through Transferable Securities and/or other permitted investments, real assets.

Stammdaten

Name Plenisfer Investments SICAV - Destination Value Total Return DX EUR Acc Fonds
ISIN LU2391907743
WKN A3C5Q5
Fondsgesellschaft Generali Investments Luxembourg SA
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mauro Ratto, Diego Franzin, Stefan Benedetti, Marco Mencini, Robert Richardson, Giordano Lombardo, Khalid Ataullah
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 13.05.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank and Trust Company
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.05.2022
Depotbank State Street Bank and Trust Company
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 119,00
Anzahl Fonds der Kategorie 506
Volumen der Tranche 3,30 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,40 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,24

Gebühren

Laufende Kosten 0,54%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,24%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,40
WE seit Jahresbeginn 7,22%