Planetarium Fund - Anthilia White B Fonds

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Anlageziel

The Investment Manager uses a flexible management style aiming at generating absolute positive returns with moderate volatility and poor correlation to changes in equity and fixed income markets. The Sub-Fund’s portfolio will be invested in equities, financial instruments similar to equities (e.g., convertible bonds and warrants) and financial instruments in the form of fixed or variable rate bonds that are officially listed on a stock exchange or dealt in on another Regulated Market.

Stammdaten

Name Planetarium Fund - Anthilia White B EUR Fonds
ISIN LU0599024584
WKN A1J1QY
Fondsgesellschaft Anthilia Capital Partners SGR Spa
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Markus Ratzinger
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 08.02.2012
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle PKB Privatbank
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.02.2012
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle PKB Privatbank
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 131,79
Anzahl Fonds der Kategorie 2007
Volumen der Tranche 48,75 Mio. EUR
Fondsvolumen 90,56 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,01

Gebühren

Laufende Kosten 1,08%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,01%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 0,97%