PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund Institutional Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek to maximise total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of USD-denominated investment grade corporate Fixed Income Instruments of varying maturities, which may be represented by holdings in credit-related Fixed Income Securities or derivative instruments such as options, futures contracts or credit default swaps.

Stammdaten

Name PIMCO GIS US Investment Grade Corporate Bond Fund Institutional USD Accumulation Fonds
ISIN IE00BDBSSJ81
WKN A2AP03
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark Bloomberg US Credit
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mohit Mittal, Mark R. Kiesel, Amit Arora
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 15.09.2016
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.09.2016
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,87
Anzahl Fonds der Kategorie 441
Volumen der Tranche 195,33 Mio. USD
Fondsvolumen 480,37 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,50

Gebühren

Laufende Kosten 0,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,50%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,49%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 3,40%