PIMCO GIS UK Long Term Corporate Bond Fund Institutional Fonds
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Anlageziel
Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher „Investment Grade“-Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und überwiegend auf Pfund Sterling lauten.
Stammdaten
Name | PIMCO GIS UK Long Term Corporate Bond Fund Institutional GBP Accumulation Fonds |
ISIN | IE00B0CNPY59 |
WKN | A0J2S1 |
Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Benchmark | ICE BofA 10+Y Sterling Non-Gilt |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Charles Watford, Nidhi Nakra, Regina Borromeo |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 30.06.2005 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Bank Austria Creditanstalt AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.06.2005 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Bank Austria Creditanstalt AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 21,05 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 53 |
Volumen der Tranche | 275,26 Mio. GBP |
Fondsvolumen | 310,78 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,50% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | 0,02% |
Managementgebühr | 0,46% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,17 |
WE seit Jahresbeginn | -2,18% |