PIMCO GIS Total Return Bond Fund Investor Fonds
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Anlageziel
Anlagziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige Rentenwerte. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden.
Stammdaten
Name | PIMCO GIS Total Return Bond Fund Investor USD Accumulation Fonds |
ISIN | IE0005300243 |
WKN | 575664 |
Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Benchmark | Bloomberg US Agg Bond |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Mohit Mittal, Mark R. Kiesel |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 28.01.1999 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.01.1999 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 28,78 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 398 |
Volumen der Tranche | 315,42 Mio. USD |
Fondsvolumen | 3,87 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,90% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 0,00% |