PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional Fonds
Anlageziel
Der Teilfonds strebt nach maximalen langfristigen Erträgen, die mit umsichtiger Anlageverwaltung einhergehen. Der Teilfonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er unter normalen Umständen mindestens 80 % seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von hypothekennahen Renteninstrumenten anlegt. Dazu gehören insbesondere behördliche und nicht behördliche Wohnungsbau- sowie wirtschaftlich hypothekarisch besicherte Wertpapiere ("MBS") sowie Kreditrisikotransferwertpapiere ("CRTs"). Beteiligungen an derartigen Wertpapieren können, wie nachfolgend genauer beschrieben, über Direktanlagen in den vorstehend aufgeführten Wertpapierarten oder über den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten, wie zum Beispiel Terminkontrakte,
Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional CHF (Hedged) Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00BYZNBN11 |
| WKN | A2DH5B |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alfred T. Murata, Jing Yang, Joshua Anderson, Daniel Herbert Hyman |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 25.01.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.01.2017 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,11 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10719 |
| Volumen der Tranche | 1,63 Mio. CHF |
| Fondsvolumen | 2,07 Mrd. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,69 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,07% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,69% |
| Transaktionskosten | 0,38% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,69% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,48% |