PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional CAD Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds strebt nach maximalen langfristigen Erträgen, die mit umsichtiger Anlageverwaltung einhergehen. Der Teilfonds beabsichtigt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er unter normalen Umständen mindestens 80 % seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von hypothekennahen Renteninstrumenten anlegt. Dazu gehören insbesondere behördliche und nicht behördliche Wohnungsbau- sowie wirtschaftlich hypothekarisch besicherte Wertpapiere ("MBS") sowie Kreditrisikotransferwertpapiere ("CRTs"). Beteiligungen an derartigen Wertpapieren können, wie nachfolgend genauer beschrieben, über Direktanlagen in den vorstehend aufgeführten Wertpapierarten oder über den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten, wie zum Beispiel Terminkontrakte,

Stammdaten

Name PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional CAD (Hedged) Accumulation Fonds
ISIN IE00BMDV2X01
WKN A3CNQY
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark ICE BofA SOFR Overnight Rate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Alfred T. Murata, Jing Yang, Joshua Anderson, Daniel Herbert Hyman
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 01.06.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.06.2021
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,34
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 29,59 Mio. CAD
Fondsvolumen 1,57 Mrd. CAD
Total Expense Ratio (TER) 0,70

Gebühren

Laufende Kosten 0,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,70%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,69%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 4,97%