PIMCO GIS Low Duration Opportunities Fund Investor Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek maximum long-term return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The Fund seeks to achieve its investment objective by investing at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities. The average portfolio duration of this Fund will normally vary from negative 1 year to positive 5 years based on the Investment Advisor’s forecast for interest rates.

Stammdaten

Name PIMCO GIS Low Duration Opportunities Fund Investor EUR (Hedged) Accumulation Fonds
ISIN IE00BFFXNX28
WKN A2JEG9
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark ICE BofA SOFR Overnight Rate
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Mohit Mittal, Marc P. Seidner, Nidhi Nakra
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.01.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.01.2018
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,96
Anzahl Fonds der Kategorie 641
Volumen der Tranche 1,71 Mio. EUR
Fondsvolumen 792,30 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,80

Gebühren

Laufende Kosten 0,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,80%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,84%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 4,95%