PIMCO GIS Low Average Duration Fund E Class Fonds

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Anlageziel

Der Fonds darf bis zu 30 % seines Vermögens in Wertpapieren anlegen, die nicht auf US-Dollar lauten. Mindestens 90 % des Fonds müssen in Wertpapieren angelegt sein, die in OECD-Ländern notiert sind oder dort gehandelt werden.

Stammdaten

Name PIMCO GIS Low Average Duration Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation Fonds
ISIN IE00B283G405
WKN A0X91E
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark ICE BofA 1-3Y US Trsy
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Jerome M. Schneider, Marc P. Seidner
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 24.07.2009
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.07.2009
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 8,20
Anzahl Fonds der Kategorie 10421
Volumen der Tranche 11,81 Mio. EUR
Fondsvolumen 653,87 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,40

Gebühren

Laufende Kosten 1,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,40%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,02%
Managementgebühr 1,36%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 0,12%