PIMCO GIS Low Average Duration Fund E Class Fonds
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Anlageziel
Der Fonds darf bis zu 30 % seines Vermögens in Wertpapieren anlegen, die nicht auf US-Dollar lauten. Mindestens 90 % des Fonds müssen in Wertpapieren angelegt sein, die in OECD-Ländern notiert sind oder dort gehandelt werden.
Stammdaten
Name | PIMCO GIS Low Average Duration Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation Fonds |
ISIN | IE00B283G405 |
WKN | A0X91E |
Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Benchmark | ICE BofA 1-3Y US Trsy |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Jerome M. Schneider, Marc P. Seidner |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 24.07.2009 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.07.2009 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 8,20 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10421 |
Volumen der Tranche | 11,81 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 653,87 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,40 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,40% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | 0,02% |
Managementgebühr | 1,36% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 0,12% |