PIMCO GIS Low Average Duration Fund E Class Fonds
12,94
USD
-0,01
USD
-0,08
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Der Fonds darf bis zu 30 % seines Vermögens in Wertpapieren anlegen, die nicht auf US-Dollar lauten. Mindestens 90 % des Fonds müssen in Wertpapieren angelegt sein, die in OECD-Ländern notiert sind oder dort gehandelt werden.
Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Low Average Duration Fund E Class USD Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00B2478W85 |
| WKN | A0M12R |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | ICE BofA 1-3Y US Trsy |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jerome M. Schneider, Marc P. Seidner |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.09.2007 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.09.2007 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,94 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 159 |
| Volumen der Tranche | 30,45 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 641,23 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,40 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,36% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,19% |