PIMCO GIS Global Real Return Fund Institutional Income Fonds
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Anlageziel
Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtrealertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio von inflations-gebundenen Rentenwerten unterschiedlicher Laufzeiten an, die Staaten, ihre Behörden oder Regierungsstellen und Körperschaften emittiert haben. Mindestens 90% seines Vermögens legt der Fonds in Wertpapieren an, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt werden. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Stammdaten
Name | PIMCO GIS Global Real Return Fund Institutional EUR (Hedged) Income Fonds |
ISIN | IE00B0V9TB92 |
WKN | A0J2SK |
Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Benchmark | Bloomberg Wld Govt Infln Lkd |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Lorenzo Pagani, Stephen A. Rodosky, Daniel He, Yi Qiao |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 30.12.2005 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.12.2005 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 12,12 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 212 |
Volumen der Tranche | 81,07 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 2,02 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,50 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,50% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,50% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,49% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | -1,33% |