PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Administrative HKD (Unhedged) Income Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen.

Stammdaten

Name PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund Administrative HKD (Unhedged) Income Fonds
ISIN IE00BF0F6C36
WKN A2DU81
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark Bloomberg Gbl Agg Credit
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Jelle Brons, Mohit Mittal, Mark R. Kiesel
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 28.07.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.07.2017
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,01
Anzahl Fonds der Kategorie 207
Volumen der Tranche 3,50 Mio. HKD
Fondsvolumen 8,69 Mrd. HKD
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,49%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 3,56%