PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund BM Retail Income II Fonds
9,75
USD
±0,00
USD
±0,00
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Anlageziel ist ein maximaler Gesamtertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus hochverzinslichen Wertpapieren, die auf die wichtigsten globalen Währungen lauten und ein Rating unterhalb Baa von Moodys oder BBB von S&P aufweisen. Darüber hinaus kann in hochqualitativeren Anleihen angelegt werden. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios bewegt sich zwischen 2 und 7 Jahren.
Stammdaten
Name | PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund BM Retail USD Income II Fonds |
ISIN | IE000XCPCWW8 |
WKN | A3DF7W |
Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Benchmark | ICE BofA BB-B Rtd DM HY Ctd |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Sonali Pier, David Forgash, Andrew Jessop, Charles Watford |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 28.04.2022 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.04.2022 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 9,75 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1144 |
Volumen der Tranche | 26,29 Mio. USD |
Fondsvolumen | 2,80 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,45 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,45% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,45% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,45% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 5,61% |