PIMCO GIS Global Bond Fund E Class (Currency Exposure) Fonds
12,08
USD
±0,00
USD
±0,00
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Anlageziel ist ein höchstmöglicher Gesamtertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 in einem diversifizierten Portfolio aus Rentenwerten an, die auf die wichtigeren Weltwährungen lauten. Die durchschnittliche Portfolio-Laufzeit dieses Fonds wird normalerweise innerhalb eines 3- bis 7-jahres- Zeitrahmen variieren. Der Fonds investiert hauptsächlich in erstklassige (Investment Grade) Rentenwerte. Mindestens 90% des Fondsvermögens werden in Wertpapiere investiert, die an einem geregelten Markt in den OECD-Ländern notiert oder gehandelt werden.
Stammdaten
Name | PIMCO GIS Global Bond Fund E Class USD (Currency Exposure) Accumulation Fonds |
ISIN | IE00B3FNF870 |
WKN | A0RK3P |
Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Lorenzo Pagani, Andrew Thomas Balls, Sachin Gupta |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 19.05.2010 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.05.2010 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 12,08 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 545 |
Volumen der Tranche | 34,03 Mio. USD |
Fondsvolumen | 15,16 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,40 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,40% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,40% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | 0,02% |
Managementgebühr | 1,39% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | -1,55% |