PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund E Class Income Fonds

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Anlageziel

"Ziel der Anlagepolitik ist es, durch umsichtiges Agieren eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert in erster inie in eine Auswahl festverzinslicher „Investment Grade“-Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit außer den USA emittiert werden. Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen."

Stammdaten

Name PIMCO GIS Global Bond Ex-US Fund E Class USD Income Fonds
ISIN IE00B2R34X65
WKN A0QZUT
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark Bloomberg Gbl Agg Ex USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Lorenzo Pagani, Andrew Thomas Balls, Sachin Gupta
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.04.2008
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.04.2008
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle Investors Trust & Custodial Svcs Ltd
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 15,74
Anzahl Fonds der Kategorie 1029
Volumen der Tranche 29,49 Mio. USD
Fondsvolumen 846,96 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,40

Gebühren

Laufende Kosten 1,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,40%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,39%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 3,98%