PIMCO GIS Global Advantage Fund Institutional (Partially ) Fonds
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Anlageziel
"Ziel der Anlagepolitik ist es, durch umsichtiges Agieren eine Gesamtrendite über eine Kombination aus Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher „Investment Grade“-Wertpapiere (d. h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden. Die Wertpapiere lauten auf verschiedene globale Währungen."
Stammdaten
Name | PIMCO GIS Global Advantage Fund Institutional EUR (Partially Hedged) Accumulation Fonds |
ISIN | IE00B58Z4F45 |
WKN | A1CWME |
Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Benchmark | PIMCO Global Advantage Bond |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Pramol Dhawan, Andrew Thomas Balls, Sachin Gupta |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 24.05.2010 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Bank Austria Creditanstalt AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.05.2010 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Bank Austria Creditanstalt AG |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 13,94 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 547 |
Volumen der Tranche | 212,20 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 392,85 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,70% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,70% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,01 |
WE seit Jahresbeginn | 3,26% |