PIMCO GIS European High Yield Bond Fund E Income Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek maximum total return consistent with prudent investment management. The Fund invests at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of high yield Fixed Income Instruments that are rated lower than BBB by S&P, or equivalently rated by Moody’s or Fitch or if unrated, determined by the Investment Advisor to be of comparable quality. In normal market conditions the Fund may invest up to 20% of the Fund’s assets in high yield Fixed Income Instruments that are rated CCC or lower by S&P, or equivalently rated by Moody’s or Fitch, or if unrated, determined by the Investment Advisor to be of comparable quality.

Stammdaten

Name PIMCO GIS European High Yield Bond Fund E EUR Income Fonds
ISIN IE000FFN5UP5
WKN A3D8SN
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark ICE BofA BB-B EUR HY Constnd
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Charles Watford
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 17.04.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.04.2023
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,81
Anzahl Fonds der Kategorie 920
Volumen der Tranche 78.167,64 EUR
Fondsvolumen 377,11 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,50

Gebühren

Laufende Kosten 1,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,50%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,45%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 5,42%