PIMCO GIS Euro Income Bond Fund Institutional Income Fonds

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Anlageziel

Ziel des Fonds ist es, Erträge zu generieren und gleichzeitig das ursprünglich investierte Kapital zu erhalten und zu vermehren. Der Fonds investiert in erster Linie in eine Auswahl festverzinslicher Wertpapiere, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und ein beständiges und erhöhtes Ertragsniveau bieten. Die Wertpapiere lauten hauptsächlich auf Euro. Der Fonds kann jedoch auch andere Währungen sowie Wertpapiere in anderen Währungen halten.

Stammdaten

Name PIMCO GIS Euro Income Bond Fund Institutional EUR Income Fonds
ISIN IE00B3VYV533
WKN A1H7QU
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark Bloomberg Euro Agg 1-10 Yr
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Alfred T. Murata, Charles Watford, Nidhi Nakra
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 28.02.2011
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.02.2011
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,04
Anzahl Fonds der Kategorie 404
Volumen der Tranche 65,39 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,59 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,50

Gebühren

Laufende Kosten 0,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,50%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,49%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 6,22%