PIMCO GIS Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Class (Unhedged) Fonds
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Anlageziel
Anlageziel ist ein maximaler Gesamtertrag in Übereinstimmung mit Kapitalerhalt und umsichtigem Fondsmanagement. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Schwellenländerwährungen oder auf Schwellenländerwährungen lautende festverzinsliche Wertpapiere. Die Wertentwicklung dieser Wertpapiere kann auch mittels derivativer Instrumente repliziert werden.
Stammdaten
| Name | PIMCO GIS Emerging Markets Short-Term Local Currency Fund E Class EUR (Unhedged) Accumulation Fonds |
| ISIN | IE00B600QL41 |
| WKN | A0RPV9 |
| Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
| Benchmark | JPM ELMI+ |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Pramol Dhawan |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 02.07.2009 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.07.2009 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 14,88 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 137 |
| Volumen der Tranche | 7,74 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 16,18 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 5,61% |