PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Investor Income Fonds

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Anlageziel

Anlageziel ist ein höchstmöglicher langfristiger Ertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio aus Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds bewegt sich normalerweise innerhalb eines negativen Drei- bis positiven Achtjahres-Zeitrahmen. Der Fonds darf sowohl in erstklassigen als auch in hoch verzinslichen Rentenwerten anlegen.

Stammdaten

Name PIMCO GIS Dynamic Bond Fund Investor Income Fonds
ISIN IE00B3V1X819
WKN A1C5GY
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark ICE BofA SOFR Overnight Rate
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Daniel J. Ivascyn, Marc P. Seidner
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 24.09.2010
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 24.09.2010
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 9,65
Anzahl Fonds der Kategorie 1031
Volumen der Tranche 835.603,67 USD
Fondsvolumen 3,47 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,30

Gebühren

Laufende Kosten 1,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,30%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 5,94%