PIMCO GIS Dynamic Bond Fund H Institutional Fonds
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Anlageziel
Anlageziel ist ein höchstmöglicher langfristiger Ertrag. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem breit gefächerten Portfolio aus Rentenwerten mit unterschiedlichen Laufzeiten an. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds bewegt sich normalerweise innerhalb eines negativen Drei- bis positiven Achtjahres-Zeitrahmen. Der Fonds darf sowohl in erstklassigen als auch in hoch verzinslichen Rentenwerten anlegen.
Stammdaten
Name | PIMCO GIS Dynamic Bond Fund H Institutional USD Accumulation Fonds |
ISIN | IE00BGSXST72 |
WKN | A2PADW |
Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Benchmark | ICE BofA SOFR Overnight Rate |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Daniel J. Ivascyn, Marc P. Seidner |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 12.12.2018 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.12.2018 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,49 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1029 |
Volumen der Tranche | 23,74 Mio. USD |
Fondsvolumen | 3,36 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,10% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,07% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 5,51% |