PIMCO GIS Diversified Income Duration Fund E Class Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Darüber hinaus zielt die Strategie des Fonds darauf ab, die Risiken von Zinsänderungen zu minimieren.

Stammdaten

Name PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund E Class USD Accumulation Fonds
ISIN IE00BCV7N601
WKN A1W3UU
Fondsgesellschaft PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Benchmark JPM EMBI Global
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Alfred T. Murata, Sonali Pier, Daniel J. Ivascyn, Charles Watford
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 16.08.2013
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.08.2013
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 13,96
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 24,10 Mio. USD
Fonds Volumen 281,90 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,60

Gebühren

Laufende Kosten 1,60%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,60%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,59%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 10,18%